Bí mật của Momentum trong kỹ thuật xác định xu hướng thị trường (Trend Trading)

November 21, 2013 10:30 By fx365 group | Tags : edu

Sử dụng RSI trong xác định xu hướng & các điểm đảo chiều của thị trường trong phân tích kỹ thuật.

 

Các bạn thấy trên biểu đồ Phân tích kỹ thuật của tôi luôn có  RSI và tôi vẽ mũi tên xác định xu hướng trên RSI giống hệt  như trên biểu đồ giá ( price action) 

Vậy công dụng của RSi là gì và ứng dụng thế nào để xác định  xu hướng !? 

Search trên Google về chỉ báo Indicator RSI,các bạn thấy công  cụ này có chức năng chính là chỉ ra khu vực "Quá mua- Overbought và Quá bán-Oversold "Tuy nhiên,nếu chỉ có  vậy thì các Trader dễ bắt phải tín hiệu nhiễu khi thị trường dậy  sóng.

Trong các phiên giao dịch thì Phiên Mỹ ( Khoảng từ 7:20  -10:00 ) có khối lượng giao dịch và cường độ giao động "khủng  nhất" Đặc biệt vào các thời điểm công bố "Hot News" giá chạy  rất nhanh và không "để ý" đến khu vực Overbought lẫn  Oversold như RSI chỉ báo. 

Tóm lại, chúng ta nên xác định Overbought-Sold như sau: 

 

Bước 1: Chèn cả 2 line RSI với thông số 14 và 9.

Bước 2: Khi cả 2 đường RSI đến khu vực quá mua/bán và giãn  cách thì thời điểm đảo chiều đã đến 

Bước 3: Xác nhận tín hiệu, Quan sát tìm nến đảo chiều hoặc  nến GIẢM ngay tại mức cản quan trọng ( Xác định theo quá  khứ,Fibonacci,Trendline,..) 

Như ví dụ minh họa,Tôi xác định mức Kháng cự mạnh như sau:  Nhìn kỹ sẽ thấy "Gap" hội tụ nhiều mức cản trong quá khứ (  Theo kinh thánh,khoa học,triết học,...đều khẳng định: LỊCH  SỬ CÓ KHUYNH HƯỚNG LẬP LẠI CHÍNH NÓ").

Theo trường  phái Phân tích kỹ thuật thì sau khi phá vỡ kênh giảm sẽ có đợt  hồi về để củng cố lực tăng.  Trong bài viết này,tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm dự báo xu  hướng tiếp diễn hay sắp đảo chiều thông qua Momentum. 

 

Phần I: Momentum là gì ? 

Có thể hiểu nôm na, Momentum là " động lượng" và " "linh  hồn" của Trend.   Momentum được nhận dạng qua các Indicator như: RSI, MACD, Stochatic (theo kinh nghiệm,tôi chỉ dùng RSI để tránh  xung đột ). Qua các hình dạng của Momentum,ta có thể dự  báo xu hướng sẽ tiếp diễn hay sắp đảo chiều ( phân kì  Divergence ) 

 

Phần II: Xu hướng sắp đảo chiều:  Quan sát ví dụ sau : 

 

 

Nếu chỉ quan sát trên biểu đồ giá thì xu hướng chủ đạo : GIẢM 

Kết luận như vậy thì Trader này chỉ có "1 mắt"  Theo kinh nghiệm,tôi luôn kết hợp Trend của RSI và đối chiếu  với Trend trên biểu đồ giá.

 

Các bạn thấy giá đang cắm đầu xuống thì quyết định BUY của  tôi thật "mạo hiểm" phải không ?  Tôi lại không nghĩ vậy,một đợt đảo chiều đã đến và bắt đầu lên ván chuẩn bị "lướt" 

1/ Moving Avarage (200) được áp dụng rất hiệu quả trên biểu  đồ 1H. Đường MA này cũng được "kết án" chậm trễ,luôn theo  sau thị trường. Tuy nhiên,kết luận hời hợt như vậy cho thấy  tác giả đó chưa thấu hiểu bản chất của MA. Ở đây,mặc dù giá  đã giảm khá xa so với đường MA nhưng MA vẫn không bị "lay  động" và đang "trung bình giá" tạo lực hút tăng 

2/ RSI được hỗ trợ trên Bullish Trendline dự báo một đợt sóng  tăng mạnh khi giá bật dậy từ hỗ trợ quan trọng.  KẾT QUẢ: 

 

 

Ví dụ 2: RSI phá vỡ Trendline   

Xu hướng chủ đạo trên biểu đồ giá là gì ? >> GIẢM 

Xu hướng trên RSI !? 

 

Kết quả: RSI phá vỡ Trendline kháng cự chỉ ra xu  hướng giảm đã kết thúc và mở ra xu hướng tăng mới

Thế đấy, nếu chỉ Phân tích trên biểu đồ giá thì chỉ mới đánh giá ở vẻ bên ngoài.Cần kết hợp Momentum (linh hồn) để nắm được bản chất của vấn đề.  

 

 

 

fx365group - tự học forex trực tuyến